襄阳轴承：关于为控股子公司提供财务资助的公告

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证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-030

襄阳汽车轴承股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告

重要内容提示：

1、襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）为境外控股子公司波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司（以下简称“波兰工厂”）提供1000万兹罗提（约1750万人民币）的财务资助，财务资助期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。

2、本次提供财务资助事项已经公司第七届董事会第二十七次会议审议通过。

3、本次财务资助对象为公司控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响，整体风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、财务资助事项概述

近几年来因受俄乌冲突等因素的影响，波兰工厂钢材、电力、天然气等原材料及能源的采购成本大幅上升，导致企业连续亏损。

为扭转波兰工厂的经营状况，公司调整了波兰工厂的管理团队，派遣干部进入领导班子，加强对波兰工厂的日常监管，帮助其制定完善的经营整改战略。近期波兰工厂提交了为期两年的整改计划，主要涉及到优化供应链体系，把成本较高的加工工序转移到中国供应，多渠道增加销售收入和降低采购、人力、能源等成本。

但由于近几年连续亏损，波兰工厂目前面临资金缺口，已经影响到正常生产经营，为保障整改计划的顺利进行，波兰工厂希望公司能够提供1000万兹罗提（约1750万人民币）的资金支持。

公司经研究认为，波兰是国家一带一路战略的重要节点，波兰工厂对海外市场的拓展有重要的意义。因此决定在保证公司正常运营的情况下，全力支持波兰

工厂发展，公司本次拟提供1000万波兰兹罗提（约1750万人民币）的借款，期限不超过2年，利率不低于国内同期银行贷款利率。

鉴于波兰工厂的股东三环国际（波兰）有限公司（以下简称“三环波兰”）为公司控股股东三环集团的下属控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，三环波兰属于公司的关联法人，本次财务资助事项构成关联交易。本次财务资助不属于《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。2024年12月6日，公司召开第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。关联董事王汉荣、张向红和关联监事聂涛、董安平回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。财务资助资金出境事项，尚需报国家外汇管理局审批。

二、被资助对象的基本情况

1、波兰工厂基本情况

公司名称：波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：波兰克拉希尼克Fabryczna街6号

注册资本：81,050,000兹罗提（股本8,105,000股，每股面值为10兹罗提）

公司编号：0000051491

税务登记证号码：PL7150200738

经营范围：不同的品种的球轴承、圆锥滚子轴承和圆柱滚子轴承的研发、生产和销售；主轴与管件，锻件，冷冲压件生产和由生产及辅助部门提供的广泛服务。

主要股东及持股比例：

本文标签： 襄阳子公司轴承财务公告