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四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券

办理股份质押的公告

重要内容提示：

四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）拟于近期启动可交换公司债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人。本次股份质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。

近日，公司收到控股股东蜀道集团的通知，蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下：

蜀道集团以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。

蜀道集团拟于近期启动本次债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至蜀道集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“蜀道投资集团有限责任公司—2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。本次股份质押前，蜀道集团持有公司股份4,954,761,824股，占公司总股本的56.87%；蜀道集团及其一致行动人

持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的8.19%，占公司总股本的4.66%；蜀道集团及其一致行动人合计持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的

4.66%。

该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：

一、本次股份质押基本情况

股东名称是否为控股股东本次质押数量（股）是否为限售股是否补充质押质押起始日质押到期日质权人占其所持股份比例占公司总股本比例质押融资资金用途
蜀道集团是405,803,310否否2024-12-19至解除质押登记日止中信证券股份有限公司8.19%4.66%可交换债券持有人交换股份和为可交换债券的本息偿付提供担保

本文标签： 公开发行股东公司债券股份公告

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