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证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-106

四川天邑康和通信股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用闲置自有资金不超过人民币6亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2024年4月26日于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-027）。

一、使用部分闲置自有资金进行现金管理合同到期的情况

公司于2023年12月27日与中国民生银行股份有限公司成都分行签署了《中国民生银行对公“流动利D”（人民币）现金管理服务协议》。本次现金管理产品类型为活期存款，对签约账户项下符合增值服务条件的资金，计入增值本金并计算增值利息，起息日为2023年12月27日，该合同已于2024年12月27日到期，期间收益880,519.44元。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。

2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益无法预期。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风险检查。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行现金管理情况如下：

序号签约方（受托方）名称产品名称金额 （万元）产品类型起息日到期日收回情况投资收益（元）
1川财证券有限责任公司川财证券睿选3M01集合资产管理计划1,000.00非保本固定收益型2024年12月20日锁定期83天后每月开放日可赎回尚未赎回
2中信银行成都锦绣支行协定存款基本存款额度10万元活期存款2024年12月18日2025年12月18日尚未到期
3中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单1,058.8575保本固定收益型2024年12月10日三年期（可转让）尚未到期
4中国工商银行股份有限公司大邑支行大额存单2,117.0356保本固定收益型2024年12月6日三年期（可转让）尚未到期
5川财证券有限责任公司川财证券睿选6M01集合资产管理2,000.00非保本固定收益型2024年11月22日每六个月开放赎回尚未赎回

本文标签： 自有资金现金合同股份公告

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