北部湾港：2024年第三次临时股东大会议案材料

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北部湾港股份有限公司2024年第三次临时股东大会议案材料

本次股东大会审议议案为2024年12月13日召开的第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审议通过的，需提交股东大会审议的议案。

目 录

议案1：关于调整2024年度投资计划的议案 ............................. - 2 -议案2：关于2025年度投资计划的议案 ................................. - 7 -议案3：关于2025年度债务性融资计划的议案 .......................... - 10 -议案4：关于为全资及控股子公司2025年度债务性融资提供担保的议案 .... - 13 -议案5：关于与广西北部湾国际港务集团有限公司及其下属公司2025年度日常关联交易预计的议案 ....................................................... - 14 -议案6：关于与上海中海码头发展有限公司及其一致行动人2025年度日常关联交易预计的议案 ........................................................... - 15 -议案7：关于与国家管网集团北海液化天然气有限责任公司签订船舶买卖合同涉及关联交易的议案 ....................................................... - 16 -

议案1：关于调整2024年度投资计划的议案

公司股东：

根据公司《投资管理制度》等相关内控管理规定的要求，结合2024年1-10月投资计划的完成情况和2024年度公司发展、运营的需求，现拟对2024年度投资计划进行调整，具体情况如下：

一、2024年1-10月投资计划完成情况

经公司第九届董事会第三十六次会议、公司2023年第五次临时股东大会审议通过，2024年度公司计划投资项目共479项，计划投资额为80.03亿元。其中，固定资产投资470项，年度计划投资额41.25亿元；股权投资9项，计划投资金额38.78亿元。

根据上述投资计划安排，2024年1-10月公司各类投资项目累计完成16.69亿元，占年度投资计划的20.85%。其中：固定资产投资项目投资完成额为166,853万元，完成率为40.45%；股权投资项目为0万元，完成率为0%。

截止2024年10月底，投资计划完成率较低的主要原因如下：

（一）固定资产投资：一是部分项目受到招投标进度较慢的影响，投资进度较慢；二是部分新建项目尚存在用地、用海、岸线批复问题，导致进度较慢。三是部分项目受市场因素影响，暂缓实施。

（二）股权投资：公司1-10月期间积极推进投资前置研究

工作，暂未形成实际投资额；现审计评估工作已基本完成，大部分项目已通过公司内部审议，预计可顺利完成年度投资计划。

二、2024年度投资计划调整情况

（一）总体情况概述

公司围绕年度经营目标，以保障生产经营为出发点，以高质量完成年度固定资产投资计划目标为重点，结合项目实际情况，拟对年度投资计划进行调整，调减部分条件不成熟的项目，同时增补生产急需类项目。

（二）具体调整情况

调整后，公司2024年度计划投资额由80.03亿元调整为44.17亿元，调减35.86亿元，调减比例为44.81%。具体调整情况如下：

单位：亿元

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