润泽科技：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-076

润泽智算科技集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年12月27日召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2022年实施重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目（简称“2022年重大资产重组”）时的募集配套资金投资项目（简称“募投项目”）包括“润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”“偿还银行借款”“中介机构费用及相关发行费用”（合称“2022年重大资产重组募投项目”）。鉴于“润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目”“润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目”已基本建设完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将2022年重大资产重组募投项目结项并将节余募集资金8,953,422.58元（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金划转完成后，公司将按要求注销相关募集资金专户，公司与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司董事会授权管理层办理募集资金专户销户相关事项。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（简称“《创业板规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

公司于2022年6月2日在巨潮资讯网发布了《关于收到中国证监会同意公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金事项注册批复的公告》（公告编号：2022-049）。公司2022年重大资产重组向特定投资者发行A股股票（简称“本次募集配套资金”）的申请已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1100号”批复文件同意注册。

公司本次募集配套资金共向24名特定对象发行人民币普通股（A股）股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为人民币4,699,999,994.10元，扣除不含税发行费用人民币214,378,726.99元后的募集资金净额为人民币4,485,621,267.11元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月2日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016号），对公司本次募集配套资金的到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户管理，并与独立财务顾问、募集资金存放的商业银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

根据公司《重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金将用于以下项目：

单位：万元

本文标签： 节余流动资金并将资金项目