中航重机：关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告

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证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2024-105

中航重机股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及

已支付发行费用的自筹资金的公告

中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）于2024年12月30日召开第七届董事会第十九次临时会议、第七届监事会第十二次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币1,560,116,837.03元。本次置换事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、 募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1738号）核准，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向特定对象发行方式发行人民币普通股（A 股）93,719,889股，发行价格为每股20.16元。截止2024年12月30日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）93,719,889股，募集资金总额1,889,392,962.24元，扣除承销费、保荐费等各项发行费用（不含税）人民币38,869,414.28元后，实际收到募集资金净额为人民币1,850,523,547.96元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2024]第29-00006号的验资报告。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，公司已开设了募集资金专户，并将在募集资金到位后与银行及保荐机构签订《募集资金专户储存三方监管协议》，对募集资金的存储和使用情况进行监督。

二、 募集资金投资项目情况

根据《中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额全部用于以下项目：

单位：万元

本文标签： 资金中航费用重机项目