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证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-059

债券代码：123114 债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和2024年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币111,000万元的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币45,000万元，向特定对象发行股票闲置募集资金不超过人民币66,000万元）及额度不超过人民币80,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网（wwwinfo）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-

126）。近日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的部分产品赎回，现将具体情况公告如下：

一、 使用部分闲置募集资金购买现金管理产品赎回的情况

受托方产品名称关联关系产品类型购买金额 （万元）起息日到期日/赎回日预期年化收益率资金来源收益 (万元)
宁夏银行对公存款（代码： 240130010841）无存款类60,264.652024.1.302024.8.011.35%至 3.40%募集资金918.38
宁夏银行对公存款（代码：240130010841）无存款类1,190.662024.5.72024.8.011.35%至 3.40%募集资金9.67
宁夏银行对公存款（代码：240130010841）无存款类70.032024.5.82024.8.011.35%至 3.40%募集资金0.56
宁夏银行对公存款（代码：240130010841）无存款类18,200.002024.7.12024.8.011.35%至 3.40%募集资金53.29

本文标签： 防务现金资金公告产品

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