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证券代码：300075 证券简称：数字政通 公告编号：2024-065

北京数字政通科技股份有限公司关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月12日召开了第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第三十次会议，会议分别审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司非公开发行股票募集资金投资相关项目已全部建设完毕，达到预定可使用状态，为充分发挥募集资金的使用效率，结合公司的实际经营情况，公司董事会和监事会同意将上述募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户处理，对应的募集资金三方监管协议亦随之终止。

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关事项公告如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京数字政通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行字[2020]997号文）核准，公司于2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票数量为48,000,000股（发行价格

12.5元）。由17个特定投资者（发行对象）投入，出资方式为货币。上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“上会师报字[2020]第6598号”的验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2020年7月31日止，公司已收到主承销商转

付的最终配售对象缴付的募集资金600,000,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币14,141,218.30元后，净募集资金共计人民币585,858,781.70元，其中增加股本人民币48,000,000.00元，增加资本公积人民币537,858,781.70元。

2、募集资金使用情况及节余情况

截至2024年11月30日，2020年7月采用非公开发行方式向特定投资者发行股票募集资金余额为50,594,016.32元。募集资金使用情况如下：

项目金额（元）
募集资金净额585,858,781.70
减：募集资金投向405,234,396.15
其中：智慧化城市综合管理服务平台建设项目投入178,381,756.96
基于物联网的智慧排水综合监管运维一体化平台建设项目投入114,216,796.32
基于多网合一的社会治理信息平台建设项目投入112,635,842.87
减：补充流动资金155,858,781.70
加：募集资金利息收入扣减手续费净额25,828,412.47
尚未使用的募集资金余额50,594,016.32

本文标签： 节余流动资金并将公开发行资金

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