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证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临2024－069

王府井集团股份有限公司关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司北京国家文化与金融合作示范区金街支行（以下简称“工行金街支行”）

? 本次现金管理金额：155,000万元

? 现金管理产品名称：七天通知存款

? 现金管理期限：无固定期限

? 履行的审议程序：本事项已经王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议、第十一届监事会第十三次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。具体详情详见公司于2024年12月13日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

? 特别风险提示：尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。

一、 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为满足募集资金现金管理的需要，公司与工行金街支行签署了协定存款协议，同时开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体如下：

账户名称开户机构账号账户类型
王府井集团股份有限公司工行金街支行0200000714200022776通知存款账户
0200000714200022803定期存款账户

本文标签： 王府井现金资金账户进展

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