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华泰联合证券有限责任公司关于广西柳工机械股份有限公司部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的
核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的相关规定，对柳工部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“柳工转2”）。柳工转2的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资金于2023年3月31日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含增值税）人民币630.38万元后，实际募集资金净额为人民币299,369.62万元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第441C000146号）。
2、募集资金使用情况
公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至2024年12月19日，公司累计支付募投项目资金人民币195,961.86万元，募集资金余额103,407.76万元，具体如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 计划使用募集资金 | 截止2024年12月19日实际使用募集资金 | 剩余募集资金 |
| 1 | 挖掘机智慧工厂项目 | 140,000.00 | 80,506.00 | 59,494.00 |
| 2 | 装载机智能化改造项目 | 70,000.00 | 48,556.30 | 21,476.68 |
| 3 | 中源液压业务新工厂规划建设项目 | 24,000.00 | 16,462.41 | 7,537.59 |
| 4 | 工程机械前沿技术研发项目 | 20,000.00 | 5,393.42 | 14,606.58 |
| 5 | 补充流动资金 | 45,370.00 | 45,043.73 | 325.89 |
| 合计 | 299,369.62 | 195,961.86 | 103,407.76 | |
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