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中信证券股份有限公司关于莲花控股股份有限公司部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的核查意见中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为莲花控股股份有限公司（以下简称“莲花控股”或“公司”）2020年非公开发行A股股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对莲花控股部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,642,470.75元，实际募集资金净额为人民币975,902,775.65元。上述资金已全部到位，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金存放及使用情况

截至2024年12月25日，公司本次非公开发行股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：

项目项目投资总额拟投入募集资金金额调整后扣除发行费用后承诺使用募集资金额累计使用募集资金金额使用进度
年产10万吨商品味精及5万吨复合调味料先进技术改造项目18,000.0016,000.0013,435.7713,435.77已结项
生物发酵制品项目66,280.0057,000.0055,590.28-不适用
配套生物发酵制品项目12,330.0011,000.00-不适用
小麦面粉系列制品项目12,030.0010,000.002,387.3323.87%
补充流动资金26,000.0026,000.0026,000.0026,000.00100.00%
合计134,640.00120,000.0095,026.0541,823.10

本文标签： 股份有限公司中信投资项目投资规模资金

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