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国元证券股份有限公司关于润泽智算科技集团股份有限公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户

的核查意见

国元证券股份有限公司（简称“国元证券”或“独立财务顾问”）作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称“上市公司”或“公司”）重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（简称“《创业板规范运作》”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求，对上市公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司

重大资产置换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100号）同意注册（简称“本次募集配套资金”），公司本次募集配套资金共向24名特定对象发行人民币普通股（A股）股票133,446,905股，发行价格为35.22元/股，募集资金总额为人民币4,699,999,994.10元，扣除不含税发行费用人民币214,378,726.99元后的募集资金净额为人民币4,485,621,267.11元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月2日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0016号），对公司本次募集配套资金的到位情况进行了审验。公司对募集资金进行了专户管理，并与独立

已更名为“润泽智算科技集团股份有限公司”。

财务顾问、募集资金存放银行共同签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）募投项目基本情况

根据公司《重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司本次募集配套资金用于以下项目：

单位：万元

项目计划总投资金额拟使用募集资金
润泽（佛山）国际信息港A2、A3数据中心项目169,668.00169,668.00
润泽（平湖）国际信息港A2数据中心项目81,306.0076,306.00
偿还银行借款243,800.00209,026.00
中介机构费用及相关发行费用15,000.0015,000.00
合计509,774.00470,000.00

本文标签： 股份有限公司资金节余专户流动资金

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