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国金证券股份有限公司关于北京东土科技股份有限公司新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的核查意见国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为北京东土科技股份有限公司（以下简称“东土科技”、“公司”）向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对东土科技新增募集资金投资项目及部分募集资金投资项目变更的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177,146.89元，实际募集资金净额为人民币859,822,843.11元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为XYZH/2023BJAG1B0235的《验资报告》。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》及募集资金实际到位情况，本次募集资金投资项目及募集资金扣除发行费用后的使用计划及使用情况如下：

单位：万元

序号项目名称项目总投资额承诺募集资金投资金额截至2024年10月24日已使用募集资金
1数字工厂智能控制解决方案项目49,390.0027,641.185,833.67
2数字建造及智能工程装备控制解决方案项目23,990.0012,505.881,711.62
3研发和实训展示中心项目36,520.0021,102.94325.46
4偿还银行借款和补充流动资金26,250.0026,250.0026,216.78
总计136,150.0087,500.0034,087.52

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