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中信建投证券股份有限公司关于广州发展集团股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为广州发展集团股份有限公司（以下简称“广州发展”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，依照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对上市公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金情况进行了核查，情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广州发展集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3475号）的核准，公司非公开发行817,858,967股A股股票，发行价格为6.43元/股，募集资金5,258,833,157.81元，扣除各项发行费用人民币20,533,646.19元（不含增值税），实际募集资金净额人民币5,238,299,511.62元。上述募集资金净额已于2021年12月16日到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]ZC10485号）。截至2024年12月6日，公司募集资金存储专户余额为人民币1,004,318,760.95元（包含扣除手续费后的利息收入净额126,827,707.10元）。截至2024年12月6日，公司已累计使用募集资金4,360,808,457.77元，其中：使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,024,344,371.16元；非公开发行方案披露的募集资金投资项目直接使用3,336,464,086.61元。
二、本次结项的募投项目募集资金的使用及结余情况
募投项目计划使用募集资金5,238,299,511.62元，项目使用募集资金建设部分已实施完毕并达到预定可使用状态。截至2024年12月6日，项目累计投入募集资金金额4,360,808,457.77元，扣除手续费后的利息收入净额126,827,707.10元，未投入的募集资金及利息收入余额形成节余募集资金合计1,004,318,760.95元（考虑实际划转日前节余资金的利息收入、银行手续费等因素，具体金额以实际划转日转出金额为准，下同）。本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况如下表所示：
单位：元
| 募投项目名称 | 承诺投入金额（1） | 累计投入（2） （截至11月30日） | 尚未支付的合同尾款、质保金等（3） | 募投项目预计节约资金（4）=（1）-（2）-（3） | 账户利息净收入（5） | 募集资金专户余额（6）=（3）+（4）+（5） |
| 广州LNG应急调峰储气库项目 | 1,700,000,000.00 | 1,096,468,695.88 | 137,012,546.38 | 466,518,757.74 | 48,010,894.53 | 651,542,198.65 |
| 广州LNG应急调峰气源站配套码头工程项目 | 650,000,000.00 | 532,026,905.48 | 500,000.00 | 117,473,094.52 | 18,357,106.74 | 136,330,201.26 |
| 广州LNG应急调峰气源站配套管线工程（调峰气源站-黄阁门站段）项目 | 210,000,000.00 | 162,997,514.61 | 28,506,000.00 | 18,496,485.39 | 5,154,204.51 | 52,156,689.90 |
| 广州市天然气利用工程四期调整工程项目 | 1,331,699,511.62 | 1,339,765,017.02 | 24,619,502.41 | -32,685,007.81 | 32,685,007.81 | 24,619,502.41 |
| 广州发展从化明珠生物医药健康产业园天然气分布式能源站项目 | 436,600,000.00 | 373,677,529.74 | 50,746,448.93 | 12,176,021.33 | 14,532,115.46 | 77,454,585.72 |
| 广汽丰田第四生产线屋面光伏合同能源管理模式服务项目 | 100,000,000.00 | 62,634,147.68 | 19,962,685.82 | 17,403,166.50 | 3,676,535.47 | 41,042,387.79 |
| 肇庆小鹏新能源投资有限公司光伏发电项目 | 75,000,000.00 | 73,985,825.74 | 3,771,575.87 | -2,757,401.61 | 2,757,401.61 | 3,771,575.87 |
| 广汽丰田汽车有限公司第三生产线续建分布式光伏项目 | 45,000,000.00 | 29,252,821.62 | 4,642,289.08 | 11,104,889.30 | 1,654,440.97 | 17,401,619.35 |
| 偿还银行借款 | 690,000,000.00 | 690,000,000.00 | - | - | - | - |
| 合计 | 5,238,299,511.62 | 4,360,808,457.77 | 269,761,048.49 | 607,730,005.36 | 126,827,707.10 | 1,004,318,760.95 |
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